Previsión inicial de gastos (euros) |
209.590.419,48 |
Previsiones definitivas de gastos (euros) |
297.167.284,80 |
Obligaciones reconocidas netas (euros) |
221.013.991,47 |
Índice de ejecución de gastos (ORN/Crédito Definitivo) |
74% |
Pagos líquidos (euros) |
198.388.611,56 |
Índice de realización de pagos (Pagos Líquidos/Obligaciones Reconocidas) |
90% |
Gastos por habitante (ORN/H) (euros) |
332,39 |
Previsiones Definitivas Inversiones+Transferencias de capital (euros) (CAP VI+CAP VII) |
95.164.470,60 |
Obligaciones renonocidas. Inversiones+Transferencias de capital (euros) |
52.253.510,04 |
Indice de Ejecución de Inversión y Transferencia de Capital (ORN Cap VI y VII/ORN) |
55% |
Indice de Esfuerzo Inversor (ORN Cap VI, VII/ORN) |
24% |
Inversión por habitante (Cap VI, VII/H) |
78,59 |
Gastos de personal (Cap I) |
43.156.576,59 |
Indice de gastos de personal (Cap I/ORN) |
20% |
Obligaciones Pendientes de Pago (OPP) |
32.707.109,45 |
OPP (Cap II, VI) |
13.329.539,07 |
ORN (Cap II, VI) |
97.175.868,71 |
Periodo medio de pago: OPP (Cap II y VI)/ORN (Cap II y VI) * 365 días |
50,07 |
Previsión inicial de ingresos |
209.509.419,48 |
Previsión definitiva de ingresos |
297.167.284,80 |
Derechos reconocidos netos (DRN) |
208.297.636,85 |
Indice de Ejecución de Ingresos. DRN/Previs Definit. |
70% |
Ingresos Líquidos (IL) |
180.818.374,45 |
Índice de realización de cobros (IL/DRN) |
87% |
Ingresos Fiscales (Cap I, II y III/Nº hb) |
16.315.739,04 |
Ingresos fiscales por habitante (Ingresos Cap I, II y III/nº hb) |
24,54 |
Pendiente de Cobro |
49.024.170,29 |
Periodo medio de cobro total (DPC/DRN * 365 días) |
85,91 |
Superavit (Cap I a VII ingresos-Cap I a VII gastos) (sin ajuste) |
6.385.653,41 |
Superavit por habitante (sin ajuste) |
9,60 |
DRN cap I, II, III, V, VI, VIII |
20.940.415,10 |
DRN |
10% |
Periodo medio cobro (CAP I, II, y III): (DPC I, II, III/DRN I, II y III) x 365 días |
33,29 |
Indice de contribución del presupuesto al remanente (Rdo Presup/RTGG) |
0,80 |
Transferencias recibidas DRN IV y VII |
185.023.219, 44 |
Indice de transferencias recibidas RDN IV y VII/Total DRN (%) |
89% |
Préstamos del ejercicio DRN Cap IX |
2.334.002,31 |
Indice de necesidad de financiación (DRN ca IX/total DRN) (%) |
1% |